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12月6日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0765
发布日期:2024-12-21 01:51    点击次数:141

本站消息,12月6日,兴业裕华债券A最新单位净值为1.0765元,累计净值为1.2655元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业裕华债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.13%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为蔡艳菲、伍方方,基金经理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.59%。基金经理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.42%。

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